华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF净值下跌2.11% 请保持关注 天天速讯
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金融界基金01月31日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金01月30日下跌1.82%,现价0.703元,成交1786.91万元。当前本基金场外净值为0.7017元,环比上个交易日下跌2.11%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-36.51%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.52%,近3个月本基金净值上涨22.89%,近6月本基金净值上涨10.49%,近1年本基金净值上涨5.60%,成立以来本基金累计净值为0.7017元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-29.83%。
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